Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-005Р-02 (далее – «Биржевые облигации»), размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 005Р, имеющей регистрационный номер 4-00011-T-005P-02E от 08.08.2022, регистрационный номер выпуска на дату раскрытия не присвоен. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» – и.о. председателя правления Эмитента. Приказ Государственной компании «Автодор» от 06.07.2023 № 230.
Содержание принятого решения:
«Установить процентную ставку купона по Биржевым облигациям серии БО-005Р-02 на 1 (первый) купонный период в размере 10,84% (десяти целых восьмидесяти четырех сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период размере 54,05 руб. (пятидесяти четырех) рублей 05 копеек.
Установить процентные ставки Биржевых облигаций серии БО-005Р-02 по купонным периодам с 2 (второго) по 6 (шестой) включительно равными процентной ставке 1 (первого) купонного периода.»
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 06.07.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: Купонный период составляет 182 дня:
1 купонный период дата начала: 12.07.2023 дата окончания: 10.01.2024
2 купонный период дата начала: 10.01.2024 дата окончания: 10.07.2024
3 купонный период дата начала: 10.07.2024 дата окончания: 08.01.2025
4 купонный период дата начала: 08.01.2025 дата окончания: 09.07.2025
5 купонный период дата начала: 09.07.2025 дата окончания: 07.01.2026
6 купонный период дата начала: 07.01.2026 дата окончания: 08.07.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска): На дату принятия решения об определении процентной ставки количество размещаемых биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество (примерное количество) размещаемых биржевых облигаций будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период 54,05 руб. из расчета 10,84 % годовых
2 купонный период 54,05 руб. из расчета 10,84 % годовых
3 купонный период 54,05 руб. из расчета 10,84 % годовых
4 купонный период 54,05 руб. из расчета 10,84 % годовых
5 купонный период 54,05 руб. из расчета 10,84 % годовых
6 купонный период 54,05 руб. из расчета 10,84 % годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
В денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период 10.01.2024
2 купонный период 10.07.2024
3 купонный период 08.01.2025
4 купонный период 09.07.2025
5 купонный период 07.01.2026
6 купонный период 08.07.2026
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента финансов (Доверенность от 12.05.2023 № Д-157)
Фомичев Кирилл Алексеевич
3.2. Дата 06.07.2023г.